民生岁岁：民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务

民生岁岁：民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务

时间：2019年09月26日 09:31:11 中财网

原标题:民生加银基金管理有限公司:民生岁岁：民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投
资基金开放申购、赎回和转换业务的公告


1公告基本信息
基金名称民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
基金简称民生加银岁岁增利债券
基金主代码
000137
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2013年
8月
1日
基金管理人名称民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称民生加银基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以
及《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银岁岁增利定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》
申购起始日
2019年
10月
9日
赎回起始日
2019年
10月
9日
转换转入起始日
2019年
10月
9日
转换转出起始日
2019年
10月
9日
下属分级基金的基金简称民生加银岁岁增利债券
A民生加银岁岁增利债券
C民生加银岁岁增利债券
D
下属分级基金的交易代码
000137 000138 001785
该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是是
注：1.民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(以下简称：本基金)D类份额仅开通申购、赎回业
务，不开通转换业务。



2.相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

2申购、赎回和转换业务的办理时间
2.1开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金办理申购、赎回以及转换业务的开放期为每个
封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）5至
10个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外
的日期不接受办理基金份额的申购、赎回以及转换业务。

本基金的第六个封闭期为自第五个开放期结束之日次日（包括该日）一年的期间，即
2018年
10月
9日起
至
2019年
10月
8日。本基金第六次办理申购、赎回以及转换业务的开放期为
2019年
10月
8日之后第一
个工作日起五个工作日的期间，即
2019年
10月
9日、2019年
10月
10日、2019年
10月
11日、
2019年
10月
14日、2019年
10月
15日。自
2019年
10月
16日起至
2020年
10月
15日止，为本基金的
第七个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回以及转换业务，也不上市交易。

在开放期内因不可抗力或其他情形致使本基金暂停开放申购、赎回或转换业务的，自不可抗力或其他情形
影响因素消除之日的下一个工作日起恢复申购、赎回以及转换业务的办理，直至该开放期实际开放的天数
达到基金管理人已公告的开放期的工作日数。

2.2开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回以及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购、赎回以及转换业务时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《公开募集证券投资基金信息披露办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公
告。

3申购业务


3.1申购金额限制
投资者每笔申购本基金的最低金额为
100元（含申购费），追加购买的最低金额为
100元（含申购费）。

实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额的限制。

本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过
基金份额总数的
50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过
50%的除外)。



3.2申购费率
本基金
A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C、D类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用
于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。本基金各类基金份额的
申购费率如下：
申购金额
M（元）
A类基金份额申购费率
C、D类基金份额申购费率
M＜100万
0.60% 0
100万≤
M＜200万
0.40%
200万≤
M＜500万
0.20%
M≥500万每次
1000元
投资人同日或异日多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效
申购金额进行部分确认时，投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额
不受申购最低限额的限制。

4赎回业务
4.1赎回份额限制
1.每次赎回基金份额不得低于
100份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余
额不足
100份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管
理人网上交易系统赎回，每次赎回份额不得低于
100份。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎
回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

2.投资者每个交易账户的最低基金份额余额为
100份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于
100份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

3.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率
本基金具体赎回费率如下表所示：
持有期限（T）
A类基金份额赎回费率
C、D类基金份额赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持有期少于
7日的份额
1.50% 1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期超过
7日的份额
0.90% 0.90%
认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额
0.05% 0
认购或在某一开放期申购，且在下一个开放期未赎回，而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额
00
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续
持有期少于
7日的投资者，收取不少于
1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对持续持有期不少于
7日的
投资者，不低于赎回费总额的
25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手
续费。

4.3其他与赎回相关的事项

1.基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整账户最低持有余额的数量限制，基金管理人必须最迟
在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2.基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整赎回费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒介公告。

3.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，
针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销
活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5日常转换业务
开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务，具体办理事宜以销售机构的安排为
准，请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展
基金转换业务，本基金管理人将另行公告。

基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，
转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金
管理有限公司旗下基金转换业务规则》。

6基金销售机构


6.1直销机构
本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。

地址：深圳市福田区莲花街道福中三路
2005号民生金融大厦
13楼
13A
网址：
客户服务电话：400-8888-388
投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站
参阅《民生加银基金管理有限公
司开放式基金业务规则》、《民生加银基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购、赎回
和转换等业务。

6.2非直销销售机构
序号名称客服电话网址
1中国建设银行股份有限公司
95533
2中国民生银行股份有限公司
95568
3中信银行股份有限公司
95558
4渤海银行股份有限公司
95541
5哈尔滨银行股份有限公司
95537
6包商银行股份有限公司
96016
7中国银河证券股份有限公司
400-888-8888
8国泰君安证券股份有限公司
95521
9平安证券股份有限公司
95511
10申万宏源证券有限公司
95523
11招商证券股份有限公司
95565
12国信证券股份有限公司
95536
13安信证券股份有限公司
4008-001-001
14光大证券股份有限公司
4008888788
15长江证券股份有限公司
95579
16中信证券股份有限公司
95548
17中信证券（山东）有限责任公司
95548
18中信期货有限公司
010-60833754

19兴业证券股份有限公司
95562
20兴业银行股份有限公司
95561
21平安银行股份有限公司
95511-3
22交通银行股份有限公司
95559
23招商银行股份有限公司
95555
24中信建投证券有限责任公司
400-8888-108
25英大证券有限责任公司
400-018-8688
26弘业期货股份有限公司
025-52278870
27江苏紫金农村商业银行股份有限公司
025-88866645
28华泰证券股份有限公司
95597
29东海证券股份有限公司
021-20333333
30东北证券股份有限公司
95360
31长城证券股份有限公司
400-6666-888
32联储证券有限责任公司
400-620-6868
33北京百度百盈基金销售有限公司
95055-4
34上海财咖啡基金销售有限公司
021-61600500
35北京展恒基金销售有限公司
010-59601366
36奕丰金融服务（深圳）有限公司
400-684-0500
37武汉市伯嘉基金销售有限公司
027-87006009
38诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
39上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
40深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
41蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
4000-766-123
42上海天天基金销售有限公司
400-1818-188
43深圳腾元基金销售有限公司
400-6887-7899
44浙江同花顺基金销售有限公司
0571-88911818
45上海汇付基金销售有限公司
8621-54677888-6717
46北京微动利基金销售有限公司
010-68854005
47上海陆金所基金销售有限公司
021-20665952
48北京钱景基金销售有限公司
400-893-6885
49珠海盈米财富管理有限公司
020-89629066
50北京虹点基金销售有限公司
400-068-1176
51深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
400-166-1188
52北京广源达信投资管理有限公司
4006236060
53中民财富基金销售（上海）有限公司
400-9655-365
54北京肯特瑞财富投资管理有限公司
95118
55深圳市金斧子基金销售有限公司
4009-500-888
56上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
57北京汇成基金销售有限公司
400-619-9059
58北京晟视天下投资管理有限公司
400-818-8866
59北京蛋卷基金销售有限公司
400-0618-518 https://danjuanapp.com
60上海万得基金销售有限公司
400-821-0203
61南京苏宁基金销售有限公司
95177
62泰诚财富基金销售有限公司
400-0411-001


63上海联泰资产管理有限公司
400-166-6788
64北京恒天明泽基金销售有限公司
400-898-0618
65喜鹊财富基金销售有限公司
400-699-7719
66天津国美基金销售有限公司
400-111-0889
67深圳信诚基金销售有限公司
0755-23946579
68腾安基金销售（深圳）有限公司
95017转
1转
8
69天津万家财富资产管理有限公司
010-59013842
7基金份额净值公告的披露安排
1、《基金合同》生效后，在本基金的封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额
净值和基金份额累计净值。

2、在本基金的开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网
站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基
金份额净值和基金份额累计净值。

8其他需要提示的事项


1.本公告仅对民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金第六次办理申购、赎回以及转换业务等相关
事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关
法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

2.本基金的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起
5至
10个工作日，开放期内，本基金采取开放
运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回以及转换业务或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入
下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停
申购、赎回以及转换业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回以及转换业务的办理期间并予以公告。

3.2019年
10月
9日至
2019年
10月
15日为本基金的第六个开放期，即在开放期内的每个工作日接受办理
本基金份额的申购、赎回以及转换业务，2019年
10月
15日
15：00以后暂停接受办理本基金的申购、赎
回以及转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

4.投资者欲了解详细情况，可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。

1）民生加银基金管理有限公司网站：
2）民生加银基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用）
5.风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适
合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2019年
9月
26日


　 中财网